上投摩根:关注消费类板块
7月以来,A股反弹强劲,成为全球股市涨幅最大的市场。但在近期连续逼空式上涨后,A股近期却出现跳水走势,对此,上投摩根阿尔法基金经理吴鹏表示,此轮反弹至今,短短一个月,上证综指已累计上涨15%左右,其间还未出现过调整,所以周二尾盘的急跌仍属正常,可继续关注后续行情。
吴鹏认为,7月PMI指数连续三个月回落,并创17个月以来的新低,显示经济增长动力趋弱,因此,从保持市场的稳定性来看,后续的宏观政策不会有太大的变化。但随着8月中下旬上市公司半年报公布接近尾声,届时陆续出现的上市公司业绩增速下滑将给市场带来压力。
吴鹏建议,从中长期来看,拉动经济的三驾马车中消费最具增长空间。因此,虽然短期周期类品种表现不错,但中长期仍建议关注医药、食品饮料等大消费类资产。此外,下半年将出台的战略新兴产业投资规划细则、“十二五”规划中涉及的行业板块也值得关注。 阎晓歌