本报讯(记者 王震 通讯员 田国华)近日,银行间外汇市场资金清算进入新格局,由原来交易双方“一对一”的逐笔清算,改变为由中国外汇交易中心充当中央“清算对手方”的角色,实施净额清算。
自2006年1月,我国对外汇交易方式进行改革,引入OTC方式,实行自行清算,增加了银行的结算成本,降低了结算效率,并且对银行的流动性管理提出了更高的要求。
交通银行、中国建设银行和中国银行是净额清算业务的结算银行,为交易中心和清算会员提供结算服务。其中,建行负责美元结算,中行负责欧元、日元、港币、英镑结算,而交行则承担了全部五个币种的备份结算职能。
作为备份结算银行,交通银行在外汇交易中心进行定期切换和应急切换时承担着重要的职能。实行定期切换时,交易中心将外汇结算银行五个币种的结算业务全部或分批切换至备份结算银行,交易中心和清算会员均通过开立在备份结算银行的结算账户进行外汇资金的结算。目前,定期切换为每两个月进行一次。